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课程编号： 801799企业现金流管理与资本运营实务推荐星级：
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课程分类：
财务管理系列>>企业现金流管理与资本运营实务
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培训讲师：
课时：
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课程对象：
CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、税务主管、财务分析师、财务人员
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报名联系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 课程背景
- 课程收益
- 课程大纲
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《企业现金流管理与资本运营实务》
课程大纲
模块一：现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造？
2、为什么现金流比利润更重要？
3、企业创造价值的金融活动解析？
4、怎样运作资本为企业创造更大价值？
模块二：企业经营与现金流风险分析
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略
模块三：企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
4、企业现金流内部控制体系的构建
模块四：企业存货与应收帐款管理
1、 AR Collection process销售回款管理流程
2 、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计
模块五：企业现金流管理技术
1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算管理技术
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术
模块六：资产管理与企业投资
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理资本结构设计
模块七：企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程
4、公司成长阶段与资本运作策略
现金流管理与资本运营实际经验分享
公司伦理:为什么要尊重资本？
为什么帐户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策
【讲师介绍】
肖旭东老师 10年外资企业工作经历，3年中央大型企业销售公司和总部采购工作历；其中7年IBM控股工厂财务管理工作经验，曾任IBM工厂财务经理；北京某大型股份有限公司营销财务总监；某中央企业总部终端事业本部采购总监。
本课程讲师来自管理一线，具有丰富经验，接受过世界500强企业正规训练的年轻一代职业经理人，具有国际顶尖公司的管理经验。是《首席财务官》（CFOWorld）杂志顾问、战略合作专家，财智东方研究院特聘专家，财务经理人学院高级讲师，清华大学财务总监班特聘讲师，中国人民大学财金学院培训中心特聘讲师，浙江大学总裁班特聘讲师。
授课风格：
能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让大家在学中练，练中学；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。
本课程是专门针对企业实际情况开发的，培训方式深入浅出，通俗易懂。采用以下方式辅助课程讲解，使培训生动、实用、有效。
1、培训互动
2、经验分享
3、角色扮演
4、经典案例分析
5、经典管理故事
实战经验分享：课程中学到的财务技术和管理方法可直接应用于实际工作
现场提问和答疑：讲师有丰富的实际工作经验，致力于解决企业管理实践问题，为企业创造价值，请带上工作中遇到的实际问题到现场一起探讨，欢迎提问。。。 - 讲师介绍
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